行情走势—天天基金...

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申万菱信中证军工指数(LOF)A(163115
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 11:23)

--
近1月：-3.94%
近1年：-21.49%

单位净值(2024-06-25)

0.8367-1.40%
近3月：-4.36%
近3年：-25.16%

累计净值

1.6554
近6月：-10.06%
成立来：19.00%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：6.87亿元（2024-03-31）
基金经理：赵兵
成 立 日：2014-07-24
管 理 人：申万菱信基金
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.55%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    0.8367
    1.6554
    -1.40%
    06-24
    0.8486
    1.6673
    -2.29%
    06-21
    0.8685
    1.6872
    0.14%
    06-20
    0.8673
    1.6860
    -1.68%
    06-19
    0.8821
    1.7008
    -1.45%
    06-18
    0.8951
    1.7138
    0.60%
    06-17
    0.8898
    1.7085
    0.28%
    06-14
    0.8873
    1.7060
    -1.26%
    06-13
    0.8986
    1.7173
    0.37%
    06-12
    0.8953
    1.7140
    0.02%
    06-11
    0.8951
    1.7138
    1.02%
  • 申万菱信中证军工指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分11次
    2020-07-27
    每份基金份额折算1.0222份
    2020-07-24
    每份基金份额折算1.3919份
    2019-07-25
    每份基金份额折算1.0217份
    2018-07-25
    每份基金份额折算1.0101份
    2018-02-07
    每份基金份额折算0.6289份
    2017-07-25
    每份基金份额折算1.0291份
    2016-07-25
    每份基金份额折算1.0250份
    2015-07-23
    每份基金份额折算1.0008份
    2015-07-09
    每份基金份额折算0.6607份
    2015-05-21
    每份基金份额折算1.5083份
    2015-03-19
    每份基金份额折算1.4640份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -6.52%
    -3.94%
    -4.36%
    -10.06%
    -11.27%
    -21.49%
    -27.29%
    -25.16%
    同类平均
    -3.89%
    -4.50%
    -4.00%
    -3.24%
    -5.67%
    -14.66%
    -22.18%
    -29.98%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    -7.01%
    -4.25%
    -4.59%
    -10.58%
    -11.87%
    -22.22%
    -27.93%
    -25.62%
    同类排名
    2497 | 2955
    1380 | 2923
    1455 | 2777
    1934 | 2610
    1865 | 2633
    1708 | 2335
    1266 | 1892
    490 | 1281
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    27.61%
    2023-06-30
    33.59%
    2022-12-31
    81.50%
    2022-06-30
    73.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金主要采用完全复制的方法进行投资，跟踪中证军工指数。
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05-27 10:22
404
0
05-24 10:25
411
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05-24 09:59
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05-23 13:30
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  • 军民融合
  • 高端制造
  • 国防军工
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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