行情走势—天天基金...

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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-06-20)

0.9915-1.31%
近1月：-8.91%
近1年：3.05%

累计净值

0.9915
近3月：7.42%
近3年：-43.21%

近6月：8.85%
成立来：-0.85%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：91.42亿元（2024-03-31）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2015-05-27
管 理 人：交银施罗德基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证海外中国互联网指数 | 年化跟踪误差：4.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.22%
    -8.91%
    7.42%
    8.85%
    7.34%
    3.05%
    0.05%
    -43.21%
    同类平均
    -0.80%
    -2.22%
    2.27%
    6.35%
    5.31%
    5.44%
    15.85%
    -4.66%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -1.98%
    -8.97%
    5.59%
    7.32%
    7.34%
    5.06%
    -3.90%
    -48.02%
    同类排名
    264 | 307
    262 | 303
    106 | 292
    132 | 275
    136 | 276
    130 | 225
    94 | 159
    89 | 106
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.23%
    2023-06-30
    24.47%
    2022-12-31
    32.34%
    2022-06-30
    35.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股变动进行相应调整，本基金最新排名同类3|145...
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作者
最新更新时间
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0
06-20 15:34
99
0
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交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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