行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-06-30)

4.21770.00%
近1月：3.35%
近1年：18.35%

累计净值

4.2767
近3月：3.66%
近3年：34.98%

近6月：12.87%
成立来：342.80%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：52.73亿元（2024-03-31）
基金经理：万琼
成 立 日：2012-06-14
管 理 人：博时基金
跟踪标的：标准普尔500指数 | 年化跟踪误差：1.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    4.2177
    4.2767
    0.00%
    06-28
    4.2177
    4.2767
    -0.42%
    06-27
    4.2354
    4.2944
    0.08%
    06-26
    4.2319
    4.2909
    0.18%
    06-25
    4.2243
    4.2833
    0.38%
    06-24
    4.2083
    4.2673
    -0.27%
    06-21
    4.2199
    4.2789
    -0.17%
    06-20
    4.2272
    4.2862
    -0.21%
    06-19
    4.2363
    4.2953
    0.01%
    06-18
    4.2358
    4.2948
    0.22%
    06-17
    4.2264
    4.2854
    0.71%
  • 博时标普500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2015-01-09
    每份派现金0.0244元
    2014-01-09
    每份派现金0.0066元
    2012-09-20
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    3.35%
    3.66%
    12.87%
    12.87%
    18.35%
    47.28%
    34.98%
    同类平均
    -0.97%
    0.82%
    2.94%
    5.05%
    5.05%
    4.71%
    14.61%
    -6.45%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.08%
    2.91%
    3.92%
    14.16%
    14.48%
    24.76%
    42.89%
    27.27%
    同类排名
    74 | 272
    90 | 273
    129 | 260
    70 | 243
    70 | 243
    57 | 197
    29 | 138
    16 | 86
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2014-12-31
    34.89%
    2014-06-30
    32.44%
    2013-12-31
    62.62%
    2013-06-30
    73.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：QDII基金，跟踪标普500指数的被动式指数基金。
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380
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