行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-3.04%
近1年：-5.93%

单位净值(2024-06-28)

1.46420.51%
近3月：-1.69%
近3年：-26.94%

累计净值

3.4981
近6月：2.52%
成立来：381.98%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：45.09亿元（2024-03-31）
基金经理：桂征辉等
成 立 日：2003-08-26
管 理 人：博时基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.12%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.4641
    3.4980
    -0.01%
    06-28
    1.4642
    3.4981
    0.51%
    06-27
    1.4568
    3.4907
    -0.60%
    06-26
    1.4656
    3.4995
    0.65%
    06-25
    1.4561
    3.4900
    -0.60%
    06-24
    1.4649
    3.4988
    -0.60%
    06-21
    1.4738
    3.5077
    -0.13%
    06-20
    1.4757
    3.5096
    -0.77%
    06-19
    1.4871
    3.5210
    -0.36%
    06-18
    1.4925
    3.5264
    0.36%
    06-17
    1.4871
    3.5210
    -0.34%
  • 博时沪深300指数A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.0211元
    2020-01-10
    每份派现金0.0159元
    2018-01-16
    每份派现金0.0049元
    2016-01-19
    每份派现金0.0120元
    2007-05-11
    每份派现金1.4800元
    2007-04-03
    每份派现金0.4500元
    2004-06-08
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2022-06-24
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.66%
    -3.04%
    -1.69%
    2.52%
    2.52%
    -5.93%
    -17.79%
    -26.94%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    677 | 2987
    1173 | 2945
    1094 | 2792
    652 | 2628
    652 | 2628
    501 | 2333
    652 | 1899
    606 | 1285
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    179.41%
    2023-06-30
    159.92%
    2022-12-31
    167.18%
    2022-06-30
    157.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。
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作者
最新更新时间
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06-06 13:03
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06-05 13:00
953
1
06-04 13:19
1149
0
06-03 12:51
886
0
05-21 08:24
984
2
05-16 16:17
1186
2
04-29 15:30
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