行情走势—天天基金...

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国联安中证医药100A(000059
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-8.74%
近1年：-20.68%

单位净值(2024-07-03)

0.8471-1.29%
近3月：-9.20%
近3年：-42.57%

累计净值

1.4071
近6月：-17.81%
成立来：29.97%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.66亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣
成 立 日：2013-08-21
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：中证医药100指数 | 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    0.8471
    1.4071
    -1.29%
    07-02
    0.8582
    1.4182
    -1.09%
    07-01
    0.8677
    1.4277
    0.95%
    06-30
    0.8595
    1.4195
    0.00%
    06-28
    0.8595
    1.4195
    -1.01%
    06-27
    0.8683
    1.4283
    -1.93%
    06-26
    0.8854
    1.4454
    2.02%
    06-25
    0.8679
    1.4279
    -0.70%
    06-24
    0.8740
    1.4340
    -1.90%
    06-21
    0.8909
    1.4509
    0.46%
    06-20
    0.8868
    1.4468
    -1.44%
  • 国联安中证医药100A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2016-11-28
    每份派现金0.5600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.33%
    -8.74%
    -9.20%
    -17.81%
    -18.02%
    -20.68%
    -28.89%
    -42.57%
    同类平均
    -1.61%
    -4.55%
    -4.91%
    -4.60%
    -5.89%
    -15.60%
    -23.41%
    -28.70%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    -4.67%
    -9.70%
    -10.54%
    -19.60%
    -19.82%
    -23.66%
    -33.43%
    -49.53%
    同类排名
    2773 | 2969
    2598 | 2938
    2130 | 2802
    2319 | 2634
    2269 | 2629
    1508 | 2334
    1282 | 1901
    1048 | 1288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    54.61%
    2023-06-30
    65.34%
    2022-12-31
    76.32%
    2022-06-30
    91.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：一键跟踪沪深最有价值的100家上市医药企业，带量采购负面消息不影响医药长期投资价值，目前估值仍处于历史低位。
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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