行情走势—天天基金...

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华夏亚债中国指数C(001023
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 15:00)

--
近1月：0.85%
近1年：5.18%

单位净值(2024-07-02)

1.20670.12%
近3月：1.54%
近3年：14.00%

累计净值

1.5315
近6月：3.77%
成立来：59.97%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：10.56亿元（2024-03-31）
基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.2067
    1.5315
    0.12%
    07-01
    1.2052
    1.5300
    -0.24%
    06-30
    1.2081
    1.5329
    0.02%
    06-28
    1.2079
    1.5327
    0.02%
    06-27
    1.2076
    1.5324
    0.12%
    06-26
    1.2062
    1.5310
    0.05%
    06-25
    1.2056
    1.5304
    0.08%
    06-24
    1.2046
    1.5294
    0.09%
    06-21
    1.2035
    1.5283
    -0.06%
    06-20
    1.2042
    1.5290
    0.02%
    06-19
    1.2039
    1.5287
    0.10%
  • 华夏亚债中国指数C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-11-21
    每份派现金0.0520元
    2023-06-28
    每份派现金0.0625元
    2020-07-01
    每份派现金0.0550元
    2020-03-06
    每份派现金0.0503元
    2014-11-17
    每份派现金0.0750元
    2013-03-20
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8660
-0.92%
2.8680
2.10%
1.0565
0.21%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.85%
    1.54%
    3.77%
    3.67%
    5.18%
    8.94%
    14.00%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.09%
    2.31%
    2.31%
    3.60%
    6.63%
    11.42%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    127 | 306
    29 | 300
    50 | 280
    26 | 253
    26 | 253
    31 | 219
    26 | 180
    22 | 133
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：债券型指数基金，主要投资于标的指数成份券，本基金不得投资于股票。
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0
11-22 07:10
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0
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