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日期单位净值累计净值日增长率07-051.05611.1101-0.01%07-041.05621.11020.01%07-031.05611.11010.02%07-021.05591.10990.01%07-011.05581.10980.00%06-301.05581.10980.00%06-281.05581.10980.02%06-271.05561.10960.02%06-261.10941.10940.02%06-251.10921.10920.01%06-241.10911.10910.02%
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2024-06-27每份派现金0.0540元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.22%0.83%----------同类平均-0.08%-0.02%0.91%2.37%2.28%2.87%4.80%10.91%沪深300-0.88%-4.55%-3.83%3.06%0.00%-11.31%-23.58%-32.54%同类排名101 | 499233 | 493299 | 467-- | 436-- | 436-- | 404-- | 347-- | 263四分位排名
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