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万家鑫安纯债债券C(003330
)
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单位净值(2024-07-18)

1.0048-0.01%
近1月：0.36%
近1年：3.27%

累计净值

1.2992
近3月：0.98%
近3年：9.05%

近6月：2.03%
成立来：33.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.62亿元（2024-06-30）
基金经理：周潜玮等
成 立 日：2016-09-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0048
    1.2992
    -0.01%
    07-17
    1.0049
    1.2993
    0.02%
    07-16
    1.0047
    1.2991
    0.01%
    07-15
    1.0046
    1.2990
    0.06%
    07-12
    1.0040
    1.2984
    0.06%
    07-11
    1.0034
    1.2978
    0.03%
    07-10
    1.0031
    1.2975
    0.00%
    07-09
    1.0031
    1.2975
    0.12%
    07-08
    1.0019
    1.2963
    -0.06%
    07-05
    1.0025
    1.2969
    -0.09%
    07-04
    1.0034
    1.2978
    0.00%
  • 万家鑫安纯债债券C成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0580元
    2022-09-22
    每份派现金0.0421元
    2022-06-23
    每份派现金0.0435元
    2021-08-31
    每份派现金0.0550元
    2019-12-31
    每份派现金0.0132元
    2018-12-28
    每份派现金0.0208元
    2018-07-25
    每份派现金0.0078元
    2018-06-01
    每份派现金0.0073元
    2018-04-17
    每份派现金0.0100元
    2018-02-27
    每份派现金0.0075元
    2017-11-03
    每份派现金0.0053元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.36%
    0.98%
    2.03%
    2.29%
    3.27%
    6.12%
    9.05%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    151 | 2908
    468 | 2916
    675 | 2825
    1845 | 2672
    1681 | 2664
    1641 | 2416
    1346 | 2079
    1355 | 1797

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理5年固收从业经历，任职以来收益稳定，风格稳健
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07-18 08:35
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06-13 07:28
654
0
06-07 09:08
727
0
05-29 07:36
693
0
05-27 09:04
579
0
04-19 09:15
677
0
04-15 07:43
1423
0
04-09 09:08
1713
0
04-08 10:24
627
0
03-29 14:16
835
0
01-19 09:32
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0
01-17 07:48
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0
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