行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
风险提示：该基金于2023年10月10日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
民生加银鑫元纯债C(003657
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-22)

1.13510.14%
近1月：0.29%
近1年：12.82%

累计净值

1.4815
近3月：0.58%
近3年：18.65%

近6月：2.36%
成立来：55.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.52亿元（2024-06-30）
基金经理：裴禹翔
成 立 日：2017-06-21
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.37%07-22

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.1351
    1.4815
    0.14%
    07-19
    1.1335
    1.4799
    0.03%
    07-18
    1.1332
    1.4796
    -0.05%
    07-17
    1.1338
    1.4802
    0.00%
    07-16
    1.1338
    1.4802
    0.01%
    07-15
    1.1337
    1.4801
    0.06%
    07-12
    1.1330
    1.4794
    0.04%
    07-11
    1.1325
    1.4789
    0.04%
    07-10
    1.1321
    1.4785
    0.02%
    07-09
    1.1319
    1.4783
    0.09%
    07-08
    1.1309
    1.4773
    -0.11%
  • 民生加银鑫元纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-06-29
    每份派现金0.0310元
    2022-03-21
    每份派现金0.0200元
    2021-08-18
    每份派现金0.0117元
    2021-06-28
    每份派现金0.0519元
    2021-02-08
    每份派现金0.0538元
    2020-12-24
    每份派现金0.0565元
    2020-12-01
    每份派现金0.0592元
    2020-11-12
    每份派现金0.0623元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2020-09-30
    ★★★
    2021-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.29%
    0.58%
    2.36%
    2.46%
    12.82%
    15.22%
    18.65%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1176 | 2909
    1955 | 2915
    2297 | 2825
    1348 | 2667
    1567 | 2657
    9 | 2410
    20 | 2077
    43 | 1791
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
59
0
07-22 17:55
71
0
07-22 14:34
113
0
07-19 10:04
47
0
07-19 09:19
133
0
07-17 19:00
224
0
07-12 17:47
156
1
07-11 08:42
142
1
07-10 09:48
109
0
07-08 17:14
103
1
07-08 14:59
94
1
07-08 14:54
91
0
07-08 14:24
166
1
07-06 17:16
357
0
07-05 18:08
138
0
07-01 09:14
526
0
06-28 19:25
218
2
06-28 09:09
82
0
06-24 09:06
557
0
06-21 18:04
475
0
06-20 14:52
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天