行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-29)

1.01570.01%
近1月：0.10%
近1年：1.91%

累计净值

1.2761
近3月：0.32%
近3年：6.15%

近6月：0.32%
成立来：30.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.10亿元（2024-06-30）
基金经理：周慧
成 立 日：2017-01-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0157
    1.2761
    0.01%
    07-26
    1.0156
    1.2760
    0.44%
    07-25
    1.0112
    1.2716
    -0.41%
    07-24
    1.0154
    1.2758
    -0.01%
    07-23
    1.0155
    1.2759
    0.01%
    07-22
    1.0154
    1.2758
    0.02%
    07-19
    1.0152
    1.2756
    0.00%
    07-18
    1.0152
    1.2756
    0.00%
    07-17
    1.0152
    1.2756
    0.00%
    07-16
    1.0152
    1.2756
    0.00%
    07-15
    1.0152
    1.2756
    0.01%
  • 万家鑫丰纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-05-10
    每份派现金0.0160元
    2023-12-19
    每份派现金0.0165元
    2022-12-12
    每份派现金0.0160元
    2022-06-20
    每份派现金0.0400元
    2021-03-01
    每份派现金0.0400元
    2020-03-19
    每份派现金0.0500元
    2018-12-28
    每份派现金0.0300元
    2018-06-27
    每份派现金0.0519元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.10%
    0.32%
    0.32%
    0.97%
    1.91%
    4.24%
    6.15%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    2780 | 2925
    2751 | 2922
    2748 | 2845
    2643 | 2680
    2581 | 2660
    2309 | 2423
    1910 | 2087
    1724 | 1808
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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2013
0
09-14 11:07
1181
0
09-14 09:07
1184
0
09-14 09:06
1156
0
08-30 09:38
730
0
07-20 09:15
560
0
06-13 10:04
536
0
06-13 09:06
501
0
06-13 09:05
597
0
06-10 09:27
608
0
04-21 09:07
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03-30 11:07
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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