行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-03)

1.66010.08%
近1月：0.56%
近1年：125.21%

累计净值

2.3541
近3月：1.05%
近3年：137.86%

近6月：75.05%
成立来：144.68%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.34亿元（2024-03-31）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.6601
    2.3541
    0.08%
    07-02
    1.6587
    2.3527
    0.12%
    07-01
    1.6567
    2.3507
    -0.18%
    06-30
    1.6597
    2.3537
    0.01%
    06-28
    1.6595
    2.3535
    0.04%
    06-27
    1.6589
    2.3529
    0.10%
    06-26
    1.6573
    2.3513
    0.03%
    06-25
    1.6568
    2.3508
    0.07%
    06-24
    1.6556
    2.3496
    0.03%
    06-21
    1.6551
    2.3491
    -0.02%
    06-20
    1.6555
    2.3495
    0.03%
  • 同泰恒利纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0840元
    2024-05-27
    每份派现金0.0900元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.56%
    1.05%
    75.05%
    74.97%
    125.21%
    130.18%
    137.86%
    同类平均
    0.28%
    0.06%
    1.08%
    2.38%
    2.40%
    3.06%
    4.95%
    11.13%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    32 | 459
    31 | 462
    202 | 448
    2 | 420
    2 | 420
    1 | 389
    1 | 330
    1 | 252
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
1109
0
07-04 00:00
64
0
07-03 20:27
1170
1
07-03 18:23
129
0
07-03 08:47
128
0
07-03 00:00
70
0
07-02 18:26
286
0
07-02 08:54
176
0
07-02 08:41
2193
3
07-02 04:32
76
0
07-01 21:50
65
0
07-01 17:46
167
0
07-01 13:27
474
0
07-01 08:51
790
0
06-30 10:42
563
1
06-30 07:20
1494
5
06-29 21:41
281
1
06-29 01:08
144
0
06-28 09:18
433
0
06-28 08:47
77
0
06-27 19:53

同泰基金

管理规模：45.70亿旗下基金：48只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天