行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-1.83%
近1年：15.43%

单位净值(2024-06-28)

1.06540.52%
近3月：6.86%
近3年：2.84%

累计净值

1.1928
近6月：18.12%
成立来：22.50%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.90亿元（2024-03-31）
基金经理：余展昌
成 立 日：2015-04-17
管 理 人：鹏华基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0654
    1.1928
    0.52%
    06-27
    1.0599
    1.1873
    0.95%
    06-26
    1.0499
    1.1773
    0.21%
    06-25
    1.0477
    1.1751
    0.41%
    06-24
    1.0434
    1.1708
    0.18%
    06-21
    1.0415
    1.1689
    -0.16%
    06-20
    1.0432
    1.1706
    -0.46%
    06-19
    1.0480
    1.1754
    1.06%
    06-18
    1.0370
    1.1644
    0.32%
    06-17
    1.0337
    1.1611
    -0.81%
    06-14
    1.0421
    1.1695
    0.91%
  • 鹏华银行A成立以来，总计分红0次，拆分6次
    2020-11-02
    每份基金份额折算1.0245份
    2019-11-01
    每份基金份额折算1.0227份
    2018-11-01
    每份基金份额折算1.0255份
    2017-11-01
    每份基金份额折算1.0240份
    2016-11-01
    每份基金份额折算1.0265份
    2015-11-02
    每份基金份额折算1.0180份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3880
-1.72%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.29%
    -1.83%
    6.86%
    18.12%
    17.33%
    15.43%
    10.52%
    2.84%
    同类平均
    -2.38%
    -5.43%
    -2.23%
    -2.89%
    -5.68%
    -14.27%
    -22.96%
    -29.99%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    1.26%
    -4.30%
    3.95%
    18.54%
    16.68%
    10.57%
    0.89%
    -12.86%
    同类排名
    29 | 2796
    459 | 2745
    156 | 2613
    58 | 2458
    63 | 2466
    37 | 2183
    82 | 1774
    110 | 1193
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    40.18%
    2023-06-30
    44.52%
    2022-12-31
    42.89%
    2022-06-30
    52.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：产品特色：A股银行业，最新季报显示资产质量仍然健康；当前银行整体PB为0.91倍，长期配置价值非常明显。
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最新更新时间
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06-27 22:05
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06-25 13:11
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06-24 14:23
257
0
06-21 17:46
373
0
06-17 14:57
393
0
06-17 11:24
530
0
06-11 17:00
416
0
06-07 10:30
430
0
06-06 14:01
751
0
06-04 16:42
521
0
06-03 10:00
520
0
05-28 09:40
535
0
05-23 13:26
1385
0
05-21 17:51
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05-20 10:30
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05-20 10:22
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05-20 10:14

鹏华基金

管理规模：8800.83亿旗下基金：524只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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