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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-24 15:00)

--
近1月：-0.55%
近1年：-8.27%

单位净值(2024-07-24)

3.5544-0.60%
近3月：-1.10%
近3年：-28.82%

累计净值

1.7473
近6月：6.14%
成立来：76.86%
类型：指数型-股票
规模：992.21亿元（2024-06-30）
基金经理：张弘弢等
成 立 日：2012-12-25
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    3.5544
    1.7473
    -0.60%
    07-23
    3.5760
    1.7561
    -2.12%
    07-22
    3.6533
    1.7878
    -0.68%
    07-19
    3.6784
    1.7980
    0.59%
    07-18
    3.6569
    1.7892
    0.58%
    07-17
    3.6359
    1.7807
    0.13%
    07-16
    3.6313
    1.7788
    0.74%
    07-15
    3.6046
    1.7678
    0.13%
    07-12
    3.6000
    1.7660
    0.26%
    07-11
    3.5905
    1.7621
    1.35%
    07-10
    3.5428
    1.7425
    -0.20%
  • 华夏沪深300ETF成立以来，总计分红10次，拆分1次
    2023-01-16
    每份派现金0.0650元
    2022-01-17
    每份派现金0.0790元
    2021-01-25
    每份派现金0.0960元
    2020-01-14
    每份派现金0.0710元
    2018-12-11
    每份派现金0.1600元
    2018-11-08
    每份派现金0.1633元
    2014-11-28
    每份派现金0.0200元
    2014-07-11
    每份派现金0.0200元
    2014-02-14
    每份派现金0.0200元
    2013-09-06
    每份派现金0.0200元
    2013-01-09
    每份基金份额折算0.4093份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.24%
    -0.55%
    -1.10%
    6.14%
    1.33%
    -8.27%
    -15.92%
    -28.82%
    同类平均
    -2.10%
    -3.58%
    -3.12%
    1.99%
    -6.94%
    -14.90%
    -21.70%
    -31.28%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    跟踪标的
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
    1055 | 3010
    544 | 2977
    699 | 2855
    753 | 2663
    641 | 2621
    638 | 2346
    719 | 1924
    656 | 1347
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.24%
    2023-06-30
    30.34%
    2022-12-31
    37.61%
    2022-06-30
    49.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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0
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