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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
0.7421
0.7421
2024-07-11
0.7412
0.7412
2024-07-10
0.7309
0.7309
2024-07-09
0.7326
0.7326
2024-07-08
0.7231
0.7231
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
4.65%
1.14%
2
2.7%
1.76%
3
2.06%
1.72%
4
1.82%
2.43%
5
1.56%
-0.78%
6
1.48%
2.00%
7
1.41%
-0.23%
8
1.31%
-0.77%
9
1.3%
0.66%
10
1.23%
1.28%
持仓截止日期:2024-03-31

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