万家集利债券发起式A吧018741.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
0.9855 |
0.9855 |
2024-07-26 |
0.9859 |
0.9859 |
2024-07-25 |
0.9851 |
0.9851 |
2024-07-24 |
0.9854 |
0.9854 |
2024-07-23 |
0.9867 |
0.9867 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0463 |
1.13% |
|
1.0439 |
1.13% |
|
1.8163 |
1.02% |
|
1.8602 |
1.02% |
|
0.9231 |
0.98% |
|
0.9182 |
0.97% |
|
0.5435 |
0.95% |
|
0.5503 |
0.94% |
|
0.6674 |
0.94% |
|
0.6589 |
0.93% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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