国寿安保新材料股票发起式A吧019824.of| 股票型 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-20 |
1.0041 |
1.0041 |
2024-06-19 |
1.0176 |
1.0176 |
2024-06-18 |
1.0210 |
1.0210 |
2024-06-17 |
1.0102 |
1.0102 |
2024-06-14 |
1.0026 |
1.0026 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0855 |
0.83% |
|
1.0847 |
0.83% |
|
1.6046 |
0.14% |
|
1.1058 |
0.07% |
|
1.0955 |
0.07% |
|
1.1032 |
0.05% |
|
1.0902 |
0.04% |
|
1.1360 |
0.04% |
|
1.1006 |
0.04% |
|
1.0629 |
0.04% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
1.1531 |
2.2190% |
|
0.5142 |
2.1550% |
|
0.5680 |
2.1470% |
|
0.5297 |
2.0040% |
|
1.0873 |
1.9740% |
|
0.4624 |
1.9620% |
|
0.5703 |
1.9250% |
|
0.4466 |
1.9040% |
|
0.4816 |
1.8230% |
|
0.4630 |
1.6880% |
截止: 2024-06-20 查看旗下全部基金
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