国寿安保产业升级股票发起式A吧020775.of| 股票型 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-13 |
0.9899 |
0.9899 |
2024-06-12 |
0.9982 |
0.9982 |
2024-06-11 |
0.9941 |
0.9941 |
2024-06-07 |
0.9985 |
0.9985 |
2024-06-06 |
0.9974 |
0.9974 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0147 |
2.96% |
|
1.0141 |
2.95% |
|
1.5324 |
2.16% |
|
0.9193 |
1.83% |
|
0.6058 |
1.66% |
|
0.6116 |
1.65% |
|
0.5664 |
1.36% |
|
0.5698 |
1.35% |
|
1.1250 |
1.17% |
|
0.9920 |
0.88% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4587 |
2.6870% |
|
0.4012 |
2.4550% |
|
0.5257 |
2.3940% |
|
0.4740 |
2.2000% |
|
0.4557 |
2.1380% |
|
0.5091 |
1.9250% |
|
0.5731 |
1.8940% |
|
0.5026 |
1.8570% |
|
0.4797 |
1.7570% |
|
0.5347 |
1.7520% |
截止: 2024-06-13 查看旗下全部基金
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