历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.3515 |
1.6765 |
2024-07-08 |
1.3486 |
1.6736 |
2024-07-05 |
1.3539 |
1.6789 |
2024-07-04 |
1.3534 |
1.6784 |
2024-07-03 |
1.3571 |
1.6821 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5230 |
4.77% |
|
0.5327 |
4.76% |
|
0.8533 |
3.17% |
|
0.8632 |
3.17% |
|
2.1913 |
3.14% |
|
2.2296 |
3.14% |
|
0.8549 |
2.68% |
|
0.8482 |
2.68% |
|
0.7472 |
2.67% |
|
0.7332 |
2.66% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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