圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
圆信永丰优加生活(001736) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-16 |
1.0778 |
1.1317 |
-0.01% |
8.26% |
10.24% |
17.30 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0769 |
1.2864 |
0.05% |
6.93% |
8.42% |
15.23 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0299 |
1.3890 |
0.03% |
2.41% |
4.24% |
17.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0344 |
1.1364 |
0.01% |
2.07% |
4.14% |
61.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0214 |
1.3628 |
0.02% |
2.20% |
3.82% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0508 |
1.2318 |
0.01% |
2.76% |
3.39% |
20.11 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-16 |
1.1255 |
1.1255 |
0.02% |
2.22% |
3.29% |
1.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0579 |
1.2319 |
0.02% |
2.70% |
3.28% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0373 |
1.0473 |
0.01% |
1.96% |
2.99% |
7.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-16 |
1.1067 |
1.1067 |
0.03% |
2.03% |
2.87% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.1207 |
1.3407 |
0.13% |
2.31% |
-0.24% |
15.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.1033 |
1.3033 |
0.13% |
2.11% |
-0.64% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-16 |
1.1772 |
1.1772 |
0.09% |
4.35% |
-1.24% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.4382 |
1.4382 |
0.80% |
12.80% |
-7.42% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.0227 |
1.2777 |
0.62% |
3.90% |
-9.04% |
3.03 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.0901 |
1.2301 |
0.51% |
9.22% |
-9.32% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.0185 |
1.0185 |
0.63% |
4.00% |
-9.58% |
7.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.0011 |
1.0011 |
0.62% |
3.78% |
-9.95% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.4265 |
1.4265 |
0.64% |
7.13% |
-9.96% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
0.7760 |
0.7760 |
0.61% |
9.54% |
-10.01% |
1.07 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
0.7760 |
0.7760 |
0.61% |
9.54% |
-10.01% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.8736 |
0.8736 |
0.38% |
7.32% |
-10.57% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
0.8583 |
0.8583 |
0.39% |
7.11% |
-10.93% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.0538 |
1.0538 |
0.56% |
3.14% |
-11.07% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.2768 |
1.2768 |
2.32% |
5.30% |
-11.48% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.0133 |
1.0133 |
0.57% |
2.74% |
-11.78% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.2505 |
1.2505 |
2.32% |
5.09% |
-11.84% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.7022 |
1.8292 |
0.57% |
-0.89% |
-11.94% |
5.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.8267 |
0.8267 |
0.43% |
-0.93% |
-13.38% |
32.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.7300 |
2.5060 |
0.58% |
2.17% |
-13.99% |
3.70 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-16 |
0.7240 |
0.7240 |
0.01% |
-3.25% |
-14.33% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.26% |
0.15% |
-14.47% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-16 |
0.7183 |
0.7183 |
0.00% |
-3.39% |
-14.59% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
0.7150 |
2.3877 |
0.56% |
1.76% |
-14.69% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.9076 |
1.9076 |
0.33% |
-3.11% |
-14.77% |
11.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.7073 |
1.7073 |
0.50% |
-3.25% |
-14.86% |
6.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.6623 |
1.6623 |
0.50% |
-3.46% |
-15.21% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
2.7137 |
2.7137 |
0.52% |
-3.98% |
-15.68% |
39.11 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
0.7665 |
0.7665 |
0.00% |
-10.30% |
-21.00% |
7.64 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-16 |
0.7565 |
0.7565 |
0.00% |
-10.49% |
-21.33% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.3520 |
1.3520 |
0.05% |
-21.44% |
-24.32% |
7.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-16 |
1.3424 |
1.3424 |
0.06% |
-21.48% |
-24.40% |
4.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-16 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.05% |
-22.37% |
-26.04% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-16 |
1.0508 |
1.0508 |
0.01% |
1.01% |
- |
- |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0073 |
1.0073 |
0.03% |
- |
- |
0.07 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-16 |
1.0068 |
1.0068 |
0.03% |
- |
- |
3.43 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
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涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
1.22% |
227.79 |
43,317.10 |
||||||
2 |
0.93% |
19.43 |
33,089.90 |
||||||
3 |
0.85% |
98.45 |
30,086.20 |
||||||
4 |
0.84% |
865.07 |
29,767.00 |
||||||
5 |
0.73% |
563.65 |
25,899.52 |
||||||
6 |
0.56% |
677.28 |
19,918.67 |
||||||
7 |
0.53% |
317.23 |
18,922.61 |
||||||
8 |
0.49% |
700.87 |
17,486.80 |
||||||
9 |
0.47% |
759.03 |
16,865.63 |
||||||
10 |
0.45% |
822.54 |
16,088.96 |
旗下基金资讯
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作者 |
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50 |
0 |
2024-07-16 |
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54 |
0 |
2024-07-16 |
||
59 |
0 |
2024-07-16 |
||
49 |
0 |
2024-07-16 |
||
61 |
0 |
2024-07-16 |
||
59 |
0 |
2024-07-16 |
||
148 |
0 |
2024-07-16 |
||
98 |
0 |
2024-07-15 |
||
120 |
1 |
2024-07-15 |
||
71 |
0 |
2024-07-15 |
||
190 |
0 |
2024-07-14 |
||
122 |
1 |
2024-07-12 |
||
257 |
1 |
2024-07-12 |
||
256 |
2 |
2024-07-12 |
||
173 |
0 |
2024-07-11 |
||
165 |
0 |
2024-07-11 |
||
120 |
0 |
2024-07-11 |
||
115 |
0 |
2024-07-11 |
||
236 |
1 |
2024-07-10 |
||
141 |
0 |
2024-07-10 |
||
135 |
0 |
2024-07-10 |
||
325 |
0 |
2024-07-10 |
||
366 |
0 |
2024-07-10 |
||
259 |
0 |
2024-07-09 |
||
221 |
0 |
2024-07-09 |
||
287 |
3 |
2024-07-09 |
||
240 |
1 |
2024-07-09 |
||
165 |
0 |
2024-07-09 |
||
221 |
0 |
2024-07-09 |
||
219 |
0 |
2024-07-09 |
||
213 |
0 |
2024-07-09 |
||
264 |
4 |
2024-07-09 |
||
351 |
3 |
2024-07-09 |
||
223 |
0 |
2024-07-09 |
||
150 |
0 |
2024-07-09 |
||
108 |
0 |
2024-07-08 |
||
194 |
0 |
2024-07-08 |
||
811 |
3 |
2024-07-06 |
||
270 |
0 |
2024-07-05 |
||
269 |
0 |
2024-07-05 |
||
265 |
0 |
2024-07-05 |
||
192 |
0 |
2024-07-05 |
||
200 |
0 |
2024-07-05 |
||
272 |
0 |
2024-07-05 |
||
174 |
0 |
2024-07-05 |
||
128 |
0 |
2024-07-05 |
||
274 |
0 |
2024-07-05 |
||
155 |
0 |
2024-07-05 |
||
145 |
0 |
2024-07-04 |
||
513 |
3 |
2024-07-04 |
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