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中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

中银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
42.14
226.05
49/126
基金数量(只)
31
32.29
28/126
基金经理数量
9
6.68
29/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-FOF
07-12
0.9290
0.9290
0.54%
19.41%
26.39%
1.04
限大额
指数型-其他
07-15
1.3307
1.3307
-0.03%
14.92%
21.15%
0.23
开放申购
指数型-其他
07-15
1.3132
1.3132
-0.03%
14.73%
20.72%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.3361
1.4361
0.98%
15.33%
11.35%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.3263
1.3263
0.97%
15.11%
10.91%
0.00
开放申购
股票型
07-15
0.6381
0.6381
0.30%
20.58%
9.71%
2.27
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1129
1.1415
0.05%
4.21%
6.89%
5.36
暂停申购
混合型-灵活
07-15
1.0748
1.5428
0.83%
6.52%
6.45%
4.39
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.0739
1.5239
0.84%
6.54%
6.36%
2.00
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1545
1.5535
0.07%
3.68%
6.03%
35.52
限大额
债券型-长债
07-15
1.1538
1.1538
0.07%
3.69%
6.02%
109.78
限大额
债券型-长债
07-15
1.1643
1.2029
0.06%
3.71%
5.85%
69.48
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1300
1.5704
0.06%
3.57%
5.81%
19.36
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1467
1.5091
0.07%
3.58%
5.80%
26.18
限大额
债券型-长债
07-15
1.1246
1.3769
0.06%
3.39%
5.43%
8.28
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1035
1.2288
0.07%
3.54%
5.39%
5.67
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0400
1.4190
-
3.35%
5.38%
33.60
暂停申购
债券型-长债
07-15
1.0530
1.2057
0.08%
3.71%
5.20%
19.98
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.0759
1.0759
0.05%
2.86%
5.09%
8.85
限大额
债券型-长债
07-15
1.0848
1.2084
0.06%
3.36%
5.02%
0.01
暂停申购
债券型-长债
07-15
1.0229
1.0766
0.08%
2.65%
4.90%
30.56
开放申购
-
债券型-中短债
07-15
1.0720
1.0720
0.04%
2.75%
4.88%
12.71
限大额
债券型-中短债
07-15
1.0594
1.0594
0.03%
2.75%
4.64%
46.77
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.0565
1.0565
0.04%
2.66%
4.44%
28.05
开放申购
指数型-固收
07-15
1.0821
1.2369
0.05%
3.19%
4.43%
11.37
开放申购
债券型-混合一级
07-15
1.0988
1.7525
0.00%
3.46%
4.25%
4.81
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0410
1.2533
0.05%
2.94%
4.22%
20.24
暂停申购
-
混合型-偏股
07-15
1.5967
1.6367
0.75%
12.16%
4.22%
1.85
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0940
1.1226
0.07%
3.21%
4.22%
1.85
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.3972
1.8492
0.04%
3.32%
4.18%
40.44
开放申购
债券型-长债
07-12
1.2053
1.2573
-
2.63%
4.16%
10.54
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0206
1.2656
0.05%
2.79%
4.13%
20.20
暂停申购
债券型-长债
07-15
1.1381
1.1381
0.05%
2.88%
4.13%
12.44
开放申购
-
债券型-长债
07-15
1.0293
1.1043
0.04%
2.79%
4.05%
10.43
暂停申购
债券型-混合二级
07-15
1.3689
1.8209
0.05%
3.24%
4.03%
11.57
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0390
1.0590
0.06%
2.93%
4.03%
10.85
暂停申购
指数型-固收
07-15
1.0674
1.2236
0.06%
2.85%
4.02%
48.80
限大额
混合型-灵活
07-15
1.7160
2.0360
0.12%
4.44%
4.00%
17.11
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.3717
1.5217
0.05%
3.21%
3.97%
26.71
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.0898
1.0898
0.03%
2.07%
3.93%
0.81
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0185
1.2006
0.04%
2.44%
3.92%
20.22
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.1288
1.2641
-
2.66%
3.92%
83.62
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0482
1.0642
-
2.73%
3.91%
20.74
暂停申购
-
债券型-长债
07-15
1.0867
1.1091
0.07%
3.05%
3.90%
0.18
开放申购
债券型-混合一级
07-15
1.0897
1.1671
0.00%
3.29%
3.88%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1272
1.2920
-
2.46%
3.86%
485.00
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0686
1.2821
-
2.63%
3.85%
250.17
暂停申购
指数型-固收
07-15
1.0293
1.0402
0.07%
2.69%
3.85%
44.19
开放申购
指数型-固收
07-15
1.0144
1.0864
0.05%
2.69%
3.83%
56.14
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0456
1.3064
-
2.42%
3.79%
30.76
暂停申购
债券型-中短债
07-15
1.0856
1.0856
0.03%
1.99%
3.79%
0.20
开放申购
债券型-长债
07-12
1.2129
1.3929
-
3.23%
3.77%
1.61
暂停申购
债券型-长债
07-15
1.0183
1.0369
0.04%
2.43%
3.73%
0.01
暂停申购
债券型-中短债
07-15
1.0852
1.0852
0.02%
1.95%
3.71%
0.52
限大额
-
债券型-长债
07-15
1.3379
1.4979
0.05%
2.64%
3.70%
3.85
暂停申购
混合型-灵活
07-15
1.3790
1.8100
0.22%
4.47%
3.68%
4.55
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.6920
1.6920
0.18%
4.32%
3.68%
2.03
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1888
1.1888
0.05%
2.78%
3.65%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-15
1.0813
1.0813
0.02%
3.49%
3.64%
1.59
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1193
1.2644
-
2.35%
3.61%
216.82
暂停申购
-
债券型-长债
07-15
1.0368
1.1068
0.07%
2.38%
3.60%
42.26
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.5727
1.5727
0.74%
11.83%
3.59%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0613
1.0613
0.04%
2.63%
3.58%
28.58
开放申购
指数型-固收
07-15
1.0577
1.1247
0.06%
2.57%
3.57%
21.77
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0297
1.1212
0.04%
2.48%
3.54%
13.41
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1113
1.2887
0.05%
2.51%
3.47%
16.23
开放申购
-
债券型-混合二级
07-15
1.0759
1.0759
0.02%
3.39%
3.43%
2.02
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0549
1.0950
0.02%
2.05%
3.38%
10.40
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1562
1.3764
0.02%
3.10%
3.36%
8.73
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1851
1.5609
0.05%
2.59%
3.34%
30.71
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.2401
1.3091
-
2.18%
3.31%
57.66
暂停申购
-
债券型-长债
07-15
1.0364
1.1905
0.04%
2.31%
3.28%
29.43
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.3570
1.3570
0.22%
4.22%
3.27%
1.39
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0109
1.2698
0.07%
2.09%
3.25%
28.97
暂停申购
-
债券型-长债
07-12
1.0950
1.2282
-
2.81%
3.23%
6.40
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.1007
1.2936
-
2.02%
3.21%
172.26
暂停申购
指数型-固收
07-15
1.0213
1.1472
0.03%
2.12%
3.17%
10.23
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.0737
1.1731
0.03%
1.75%
3.14%
15.28
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0734
1.2834
0.04%
2.27%
3.12%
30.55
暂停申购
债券型-中短债
07-15
1.2048
1.2717
0.02%
1.73%
3.10%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-15
1.1209
1.2646
0.02%
2.95%
3.05%
2.08
开放申购
债券型-中短债
07-15
1.0688
1.1667
0.02%
1.70%
3.03%
11.16
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0333
1.1204
0.02%
2.07%
3.00%
0.13
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0908
1.1958
0.05%
3.18%
2.81%
35.29
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0306
1.1027
0.03%
1.92%
2.78%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0479
1.0479
0.00%
3.68%
2.68%
2.51
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0073
1.0577
-
1.45%
2.58%
20.21
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-15
1.1099
1.7981
-0.03%
2.59%
2.56%
3.72
开放申购
QDII-纯债
07-12
0.1678
0.1678
0.06%
0.60%
2.50%
4.88
限大额
-
债券型-混合二级
07-15
1.0214
1.0214
0.01%
3.94%
2.47%
1.55
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0189
1.1214
-
1.18%
2.43%
80.95
暂停申购
债券型-混合二级
07-15
1.0687
1.1737
0.05%
2.98%
2.41%
0.24
开放申购
债券型-长债
07-12
1.1237
1.2242
-
1.32%
2.29%
42.16
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-15
1.0380
1.0380
0.00%
3.48%
2.28%
0.09
开放申购
指数型-固收
07-15
1.0458
1.0458
0.00%
1.25%
2.19%
22.00
限大额
混合型-灵活
07-15
1.1821
1.5461
0.13%
3.15%
2.17%
0.37
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0091
1.0091
0.01%
3.74%
2.06%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.1757
1.5356
0.13%
3.04%
1.97%
0.24
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.1759
1.4569
0.09%
3.07%
1.97%
4.66
限大额
债券型-长债
07-15
1.0547
1.0858
0.08%
1.02%
1.97%
0.32
暂停申购
混合型-灵活
07-15
1.1846
1.4636
0.08%
3.02%
1.87%
0.04
限大额
QDII-纯债
07-12
1.1967
1.1967
0.05%
0.99%
1.85%
4.88
限大额
混合型-偏债
07-15
1.0310
1.0310
0.06%
3.13%
1.67%
0.43
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0391
1.0663
0.07%
0.78%
1.52%
0.27
暂停申购
QDII-纯债
07-12
0.1420
0.1420
0.07%
0.78%
1.50%
1.93
限大额
-
货币型-浮动净值
07-15
103.4923
108.8468
0.02%
0.44%
1.35%
0.01
暂停申购
混合型-偏债
07-15
1.0298
1.0298
0.01%
2.10%
1.35%
0.53
暂停申购
指数型-固收
07-15
1.0427
1.1389
0.04%
2.16%
1.33%
9.02
暂停申购
混合型-偏债
07-15
1.0247
1.0247
0.06%
2.92%
1.26%
0.36
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.0343
1.0925
0.12%
3.26%
1.25%
0.93
开放申购
货币型-浮动净值
07-15
103.4923
109.1963
0.02%
0.44%
1.16%
0.06
暂停申购
QDII-纯债
07-12
0.1399
0.1399
0.07%
0.65%
1.16%
0.09
限大额
-
QDII-纯债
07-12
1.0126
1.0126
0.02%
1.13%
0.85%
1.93
限大额
债券型-长债
07-15
1.0293
1.0293
0.04%
-0.63%
0.59%
-
暂停申购
债券型-长债
07-15
1.0293
1.0293
0.04%
-0.63%
0.59%
-
暂停申购
-
QDII-纯债
07-12
0.9974
0.9974
0.02%
0.97%
0.51%
0.09
限大额
混合型-灵活
07-15
1.1840
1.4740
0.08%
1.46%
0.25%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.1830
1.4710
0.08%
1.46%
0.17%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.3360
1.4360
0.01%
1.84%
-0.23%
5.08
开放申购
混合型-偏债
07-15
0.9033
0.9033
0.17%
1.83%
-0.41%
18.88
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.3139
1.3139
0.01%
1.64%
-0.64%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.1722
1.1922
0.02%
1.29%
-0.90%
2.15
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.2582
1.7332
-0.09%
3.31%
-0.92%
0.55
开放申购
FOF-稳健型
07-11
1.1351
1.1636
0.16%
2.46%
-0.92%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.0905
1.4555
-0.07%
3.28%
-0.95%
19.43
开放申购
混合型-偏债
07-15
0.8845
0.8845
0.16%
1.53%
-1.00%
1.83
开放申购
FOF-稳健型
07-11
1.1293
1.1952
0.15%
2.32%
-1.24%
0.79
开放申购
债券型-混合二级
07-15
1.2380
1.6640
-0.10%
3.12%
-1.27%
0.31
开放申购
债券型-混合二级
07-12
1.0072
1.4262
-
2.40%
-1.33%
21.01
暂停申购
债券型-混合二级
07-15
1.0706
1.2306
-0.07%
3.07%
-1.35%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-15
0.9777
0.9777
0.02%
0.98%
-1.69%
0.53
开放申购
FOF-稳健型
07-11
0.9899
0.9899
0.15%
2.17%
-1.76%
0.74
开放申购
FOF-稳健型
07-11
0.9859
0.9859
0.15%
2.06%
-1.96%
0.47
开放申购
债券型-混合二级
07-15
0.9669
0.9669
0.02%
0.80%
-2.04%
1.60
开放申购
FOF-稳健型
07-11
0.9783
0.9783
0.17%
2.06%
-2.23%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-11
0.9725
0.9725
0.16%
1.89%
-2.57%
0.74
开放申购
指数型-股票
07-15
1.0659
1.1654
-0.01%
8.54%
-3.80%
1.89
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.2172
1.2172
-0.02%
7.40%
-4.05%
1.15
开放申购
指数型-股票
07-15
1.0494
1.1489
0.00%
8.34%
-4.16%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.1999
1.1999
-0.02%
7.18%
-4.44%
0.85
开放申购
股票型
07-15
0.9203
0.9203
-1.49%
-8.19%
-5.42%
2.35
限大额
股票型
07-15
0.9069
0.9069
-1.50%
-8.38%
-5.80%
0.57
限大额
混合型-偏债
07-15
0.8131
0.8131
0.54%
4.44%
-6.05%
4.55
开放申购
FOF-均衡型
07-11
0.9843
0.9899
0.68%
1.98%
-6.08%
0.15
开放申购
债券型-混合二级
07-15
2.5680
2.5680
-0.68%
0.58%
-6.33%
4.27
限大额
混合型-灵活
07-15
0.9600
0.9600
0.84%
7.62%
-6.43%
3.03
开放申购
FOF-均衡型
07-11
0.9757
0.9931
0.67%
1.77%
-6.47%
1.57
开放申购
混合型-偏债
07-15
0.7934
0.7934
0.54%
4.12%
-6.61%
4.35
开放申购
债券型-混合二级
07-15
2.4473
2.4473
-0.68%
0.41%
-6.66%
1.17
限大额
混合型-偏股
07-15
2.1000
2.1350
0.77%
8.25%
-6.87%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.9510
0.9510
0.74%
7.34%
-6.95%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.5100
1.9735
-1.62%
-8.03%
-6.97%
12.42
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.8700
1.8700
0.81%
8.03%
-7.24%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.4874
1.9174
-1.63%
-8.21%
-7.34%
1.66
开放申购
指数型-股票
07-15
1.5830
1.5930
-0.13%
8.05%
-7.86%
3.68
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.1325
1.1525
0.10%
1.19%
-7.96%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.1868
1.4218
-0.44%
3.11%
-8.50%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.1648
1.3998
-0.45%
3.08%
-8.64%
0.13
开放申购
FOF-均衡型
07-11
0.8759
0.8759
0.77%
0.67%
-9.39%
0.52
开放申购
FOF-均衡型
07-11
0.8706
0.8706
0.78%
0.51%
-9.66%
0.04
开放申购
指数型-股票
07-15
0.7967
0.7967
-0.01%
4.23%
-10.51%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.2830
1.9750
0.16%
1.28%
-10.60%
1.51
开放申购
指数型-股票
07-15
0.7884
0.7884
-0.03%
4.01%
-10.89%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.1316
1.1871
-1.57%
-11.55%
-10.93%
16.33
开放申购
股票型
07-15
2.2660
2.2660
-0.09%
9.36%
-11.07%
1.97
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.1172
1.1721
-1.58%
-11.68%
-11.13%
8.01
开放申购
股票型
07-15
2.2340
2.2340
-0.04%
9.14%
-11.42%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-15
1.5630
1.5630
0.00%
3.24%
-12.24%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.6820
1.7020
0.72%
2.75%
-12.30%
1.49
开放申购
FOF-进取型
07-11
0.8184
0.8184
0.96%
-0.10%
-12.80%
0.18
开放申购
股票型
07-15
0.8398
0.8398
-0.56%
-8.23%
-16.02%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.6130
1.6130
0.37%
6.26%
-16.51%
0.14
开放申购
股票型
07-15
0.8336
0.8336
-0.56%
-8.51%
-16.63%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-15
2.3670
2.3870
-0.38%
-6.44%
-17.01%
2.06
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.2120
1.2120
-0.25%
-6.63%
-17.66%
1.14
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.2010
1.2010
-0.33%
-6.90%
-18.02%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.6804
0.6804
-0.35%
-5.21%
-18.04%
1.90
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.6695
0.6695
-0.36%
-5.49%
-18.53%
0.56
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.4960
1.4960
-0.53%
-8.33%
-18.78%
4.73
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.4890
1.4890
-0.53%
-8.54%
-19.12%
1.20
开放申购
混合型-偏股
07-12
0.5641
0.5641
-
-3.75%
-19.51%
1.49
暂停申购
FOF-进取型
07-11
0.7576
0.7576
1.26%
-2.09%
-19.61%
0.16
开放申购
FOF-进取型
07-11
0.7516
0.7516
1.27%
-2.28%
-19.92%
0.01
开放申购
股票型
07-15
1.5330
1.5330
-0.26%
0.33%
-19.99%
12.68
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6315
0.6315
-0.63%
1.67%
-20.22%
2.28
开放申购
股票型
07-15
1.5150
1.5150
-0.26%
0.13%
-20.35%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.2057
1.2057
-0.39%
-7.60%
-20.40%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6251
0.6251
-0.64%
1.48%
-20.54%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.2019
1.2019
-0.40%
-7.67%
-20.55%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.8231
3.1409
-0.29%
-4.19%
-20.92%
15.34
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7778
0.7778
-0.37%
-5.42%
-21.14%
6.18
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.9381
0.9381
0.45%
-18.84%
-21.19%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.8157
1.3810
-0.29%
-4.37%
-21.24%
4.38
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7741
0.7741
-0.37%
-5.61%
-21.45%
2.19
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.9242
0.9242
0.45%
-19.02%
-21.51%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.5490
1.5960
-0.36%
-3.85%
-22.46%
1.73
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.2583
3.9854
-0.39%
-4.62%
-22.50%
12.95
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.5440
0.6660
-0.18%
-3.89%
-22.51%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.6020
2.6271
0.05%
-0.68%
-22.52%
2.94
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.6500
1.6500
-0.06%
-8.94%
-22.57%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.2580
0.6261
-0.42%
-4.66%
-22.57%
0.04
开放申购
-
混合型-偏股
07-15
0.2553
0.3804
-0.43%
-4.81%
-22.82%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7236
0.7236
0.06%
-0.86%
-22.83%
0.00
开放申购
股票型
07-15
0.5510
0.5510
-0.56%
-4.49%
-23.66%
1.69
开放申购
股票型
07-15
0.5435
0.5435
-0.57%
-4.68%
-23.96%
0.01
开放申购
股票型
07-15
0.7250
0.7250
0.28%
-2.55%
-25.03%
5.43
开放申购
股票型
07-15
0.7170
0.7170
0.28%
-2.71%
-25.31%
0.01
开放申购
股票型
07-15
0.6980
0.6980
-0.19%
-4.98%
-25.65%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7654
0.7654
-0.38%
-4.86%
-26.00%
1.89
开放申购
股票型
07-15
0.6877
0.6877
-0.17%
-5.26%
-26.09%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7567
0.7567
-0.38%
-5.06%
-26.30%
2.21
开放申购
混合型-偏股
07-15
3.1090
3.2090
-0.32%
-5.10%
-26.57%
18.15
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.0440
4.0237
-0.31%
-5.50%
-26.57%
16.83
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.0361
1.6447
-0.31%
-5.68%
-26.86%
4.77
开放申购
混合型-偏股
07-15
3.0800
3.0800
-0.32%
-5.29%
-26.88%
4.54
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.7332
4.2307
-0.57%
-7.45%
-27.60%
6.71
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.8295
0.8295
-0.58%
-7.63%
-27.89%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-15
2.0320
2.0320
0.00%
-9.57%
-28.43%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7096
0.7096
-0.84%
-11.82%
-30.83%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.7007
0.7007
-0.85%
-12.08%
-31.24%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-15
1.0450
2.4292
-0.31%
-11.58%
-31.26%
0.04
开放申购
-
混合型-灵活
07-15
0.6740
0.9990
-0.74%
-9.41%
-34.88%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-15
0.6670
0.9920
-0.89%
-9.62%
-35.05%
0.54
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0230
1.0340
0.06%
1.17%
-
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-15
1.0338
1.0338
-0.05%
2.70%
-
0.54
限大额
债券型-混合一级
07-15
1.0356
1.0356
-0.04%
2.80%
-
1.63
限大额
指数型-固收
07-15
1.0430
1.0520
0.04%
2.16%
-
8.01
开放申购
混合型-灵活
07-15
2.3590
2.3590
-0.38%
-6.69%
-
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.0329
1.0329
0.16%
2.85%
-
0.73
开放申购
混合型-偏债
07-15
1.0360
1.0360
0.15%
3.06%
-
1.54
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0196
1.0426
-
2.94%
-
10.26
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-11
1.0145
1.0145
0.42%
-
-
0.12
开放申购
指数型-股票
07-15
1.1359
1.1359
-0.16%
16.07%
-
0.39
开放申购
指数型-股票
07-15
1.1329
1.1329
-0.17%
15.84%
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-15
1.6450
1.6450
-0.06%
-9.22%
-
0.00
开放申购
QDII-纯债
07-12
1.1948
1.1948
0.05%
0.91%
-
4.21
限大额
指数型-股票
07-15
0.9749
0.9749
-1.17%
-2.76%
-
0.08
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9769
0.9769
-1.16%
-2.58%
-
0.20
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0530
1.0747
0.07%
3.71%
-
0.01
开放申购
-
指数型-股票
07-15
0.9927
0.9927
-0.78%
-0.73%
-
0.15
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9905
0.9905
-0.78%
-0.93%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.8181
0.8181
-1.43%
-17.95%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.8203
0.8203
-1.42%
-17.75%
-
0.28
开放申购
FOF-稳健型
07-11
1.0063
1.0063
0.01%
-
-
1.58
开放申购
FOF-稳健型
07-11
1.0074
1.0074
0.01%
-
-
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.9823
0.9823
-0.01%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-15
0.9803
0.9803
-0.01%
-
-
2.43
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9993
0.9993
0.69%
-
-
2.15
开放申购
指数型-股票
07-15
0.9984
0.9984
0.69%
-
-
1.57
开放申购
QDII-FOF
07-12
0.9290
0.9290
0.54%
-
-
0.00
限大额
混合型-偏股
07-12
0.9988
0.9988
-
-
-
0.11
暂停申购
混合型-偏股
07-12
0.9985
0.9985
-
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-15
1.0103
1.0103
0.08%
-
-
5.56
开放申购
债券型-长债
07-15
1.0098
1.0098
0.08%
-
-
0.10
开放申购
债券型-长债
07-15
1.1294
1.1294
0.06%
-
-
0.69
限大额
指数型-股票
07-15
1.0660
1.0660
0.00%
-
-
-
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-15
0.3584
1.5290%
1.51%
1.61%
0.42%
894.17
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4778
1.5620%
1.57%
1.68%
0.41%
930.67
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4245
1.6250%
1.62%
1.67%
0.45%
47.79
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.5055
1.6420%
1.67%
1.91%
0.48%
24.90
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.5055
1.6420%
1.67%
1.91%
0.48%
118.02
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.5148
1.7830%
1.77%
1.95%
0.49%
251.31
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4491
1.5430%
1.53%
1.71%
0.43%
5.08
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4241
1.7740%
1.75%
1.86%
0.48%
43.92
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.3698
1.4220%
1.42%
1.47%
0.40%
33.89
限大额
货币型-普通货币
07-15
0.4663
1.4450%
1.51%
1.75%
0.44%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-15
0.3554
1.3690%
1.37%
1.42%
0.39%
19.08
限大额
-
货币型-普通货币
07-15
0.4399
1.3990%
1.43%
1.66%
0.42%
0.05
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-15
0.4491
1.5400%
1.53%
1.70%
0.43%
0.01
限大额
-
货币型-普通货币
07-15
0.5148
1.7830%
1.77%
1.95%
0.49%
8.04
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-15
1.2890
1.5040
0.70%
1.2830
0.47%
0.17
指数型-其他
07-15
5.4639
1.3148
-0.03%
5.4710
-0.13%
0.46

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
19
0.10%
1,108.77
50,970.02
2
15
0.07%
105.66
36,496.48
3
37
0.06%
19.72
33,586.30
4
17
0.06%
2,958.45
32,602.11
5
26
0.06%
201.91
30,995.14
6
9
0.05%
207.21
27,393.08
7
6
0.05%
483.41
26,041.12
8
14
0.04%
260.86
23,263.91
9
16
0.04%
660.60
22,577.28
10
10
0.04%
895.20
21,708.79

中银基金吧

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最后更新时间

213

1

2024-07-16

233

2

2024-07-16

241

2

2024-07-16

237

5

2024-07-16

52

0

2024-07-15

43

0

2024-07-15

56

0

2024-07-15

50

0

2024-07-15

53

0

2024-07-15

235

17

2024-07-15

132

1

2024-07-15

71

0

2024-07-15

61

0

2024-07-15

54

0

2024-07-15

71

0

2024-07-15

61

1

2024-07-15

61

0

2024-07-15

72

0

2024-07-15

49

0

2024-07-15

442

3

2024-07-15

90

1

2024-07-15

58

0

2024-07-15

69

1

2024-07-15

73

0

2024-07-15

839

7

2024-07-15

65

0

2024-07-15

61

0

2024-07-15

325

1

2024-07-15

48

0

2024-07-15

52

0

2024-07-15

52

0

2024-07-15

49

0

2024-07-15

55

0

2024-07-15

45

0

2024-07-15

49

0

2024-07-15

45

0

2024-07-15

54

0

2024-07-15

60

0

2024-07-15

60

0

2024-07-15

61

0

2024-07-15

58

0

2024-07-15

54

0

2024-07-15

117

5

2024-07-15

38490

106

2024-07-15

37

0

2024-07-15

53

0

2024-07-15

71

0

2024-07-15

47

0

2024-07-15

146

0

2024-07-15

133

0

2024-07-15
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