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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
407,167,314.38 |
147,289,476.56 |
230,541,194.09 |
87,563,394.85 |
本期利润 |
424,570,934.27 |
175,314,157.76 |
218,353,508.89 |
97,149,310.42 |
加权平均基金份额本期利润 |
2.45 |
1.35 |
2.00 |
1.29 |
本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
1.26% |
1.90% |
1.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.40% |
1.27% |
2.14% |
1.30% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,916,698,361.08 |
1,301,201,586.92 |
745,837,743.07 |
716,930,383.43 |
期末可供分配基金份额利润 |
8.42 |
7.22 |
6.10 |
5.09 |
期末基金资产净值 |
24,730,980,844.13 |
19,387,084,661.30 |
12,976,261,177.43 |
14,824,641,983.35 |
期末基金份额净值 |
108.70 |
107.50 |
106.15 |
105.28 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
8.70% |
7.50% |
6.15% |
5.28% |
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