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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-20,131,963.48 |
-10,580,463.19 |
-11,427,079.66 |
-11,425,217.63 |
本期利润 |
-22,174,023.77 |
-12,055,076.55 |
-16,995,834.32 |
-11,313,540.59 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.07 |
本期加权平均净值利润率 |
-33.99% |
-15.44% |
-11.93% |
-6.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.18% |
-14.75% |
-6.92% |
-4.35% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-22,374,325.11 |
-18,901,144.02 |
-10,114,949.70 |
-10,631,842.94 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.28 |
-0.11 |
-0.08 |
期末基金资产净值 |
40,370,227.54 |
64,929,471.84 |
100,482,250.57 |
149,504,060.85 |
期末基金份额净值 |
0.81 |
0.97 |
1.14 |
1.17 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-20.95% |
-4.84% |
11.62% |
14.70% |
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