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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
4,090,906.11 |
2,283,027.77 |
5,346,299.87 |
7,051,703.82 |
本期利润 |
7,358,333.71 |
4,181,055.07 |
3,928,317.55 |
9,812,905.94 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.07 |
0.18 |
本期加权平均净值利润率 |
14.83% |
7.77% |
7.75% |
19.41% |
本期基金份额净值增长率 |
13.25% |
6.06% |
11.22% |
22.39% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-10,859,834.21 |
-18,610,432.67 |
-23,388,096.82 |
-17,622,400.48 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.38 |
期末基金资产净值 |
35,453,781.75 |
50,743,082.51 |
53,817,763.52 |
46,584,341.57 |
期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.92 |
1.01 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
-2.55% |
-8.12% |
1.11% |
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