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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-11,154,785.77 |
-15,361,338.16 |
17,115,453.70 |
7,283,099.77 |
本期利润 |
-7,003,298.32 |
868,725.26 |
-37,940,384.23 |
9,132,384.94 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
0.11% |
-4.09% |
0.90% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
-0.43% |
-4.03% |
0.72% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
25,732,276.87 |
41,732,191.13 |
52,064,265.92 |
102,339,373.63 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
期末基金资产净值 |
603,209,806.72 |
699,817,089.18 |
818,944,587.01 |
942,616,021.93 |
期末基金份额净值 |
0.91 |
0.93 |
0.93 |
0.98 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
6.36% |
6.82% |
12.11% |
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