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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
14,000,645.90 |
15,366,586.21 |
111,651,713.32 |
72,899,040.75 |
本期利润 |
22,126,366.89 |
24,612,562.16 |
42,689,450.93 |
44,458,402.22 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
2.35% |
1.56% |
1.22% |
本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
2.23% |
0.92% |
1.39% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
62,993,574.01 |
90,657,608.20 |
120,789,305.26 |
186,994,173.07 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
期末基金资产净值 |
547,604,103.38 |
761,135,624.09 |
1,197,036,494.31 |
2,218,953,564.77 |
期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
1.12 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
71.63% |
72.35% |
68.59% |
69.38% |
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