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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-27,205,930.33 |
-11,623,681.82 |
-15,421,034.12 |
-5,781,242.10 |
本期利润 |
-27,533,176.90 |
-4,504,685.39 |
-21,241,028.51 |
-11,156,269.91 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.06 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.97% |
-3.32% |
-14.85% |
-4.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.67% |
-3.51% |
-14.63% |
1.88% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-16,485,333.63 |
-914,560.09 |
3,070,005.26 |
21,624,725.79 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.01 |
0.09 |
0.31 |
期末基金资产净值 |
106,355,302.75 |
129,556,598.40 |
37,995,300.92 |
91,412,271.25 |
期末基金份额净值 |
0.87 |
1.06 |
1.10 |
1.31 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-12.93% |
5.91% |
9.76% |
30.99% |
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