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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
5,368.73 |
4,486.48 |
3,854.58 |
1,986.61 |
本期利润 |
6,716.65 |
5,052.39 |
3,142.08 |
1,633.59 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
1.98% |
2.76% |
1.41% |
本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
1.98% |
2.66% |
1.84% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,713.32 |
4,148.13 |
4,423.22 |
3,033.98 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
160,893.48 |
148,184.57 |
394,438.03 |
237,127.32 |
期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
17.35% |
15.06% |
14.14% |
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