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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-15,654,876.78 |
-7,714,311.78 |
-49,078,724.49 |
-23,242,786.04 |
本期利润 |
-18,742,686.41 |
-10,624,346.79 |
-48,667,193.18 |
-14,236,101.71 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.48 |
-0.13 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.23% |
-12.40% |
-41.49% |
-11.50% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.86% |
-12.42% |
-30.92% |
-6.10% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-19,943,007.25 |
-12,188,652.00 |
-1,554,745.97 |
34,016,079.36 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.02 |
0.34 |
期末基金资产净值 |
66,307,737.92 |
75,946,655.02 |
94,900,026.36 |
134,854,674.11 |
期末基金份额净值 |
0.77 |
0.86 |
0.98 |
1.34 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-23.12% |
-13.83% |
-1.61% |
33.73% |
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