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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
5,856,731.57 |
1,048,934.74 |
2,228,182.81 |
1,532,517.86 |
本期利润 |
7,325,878.36 |
1,168,511.09 |
2,115,508.59 |
1,564,664.77 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
1.99% |
2.58% |
1.73% |
本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
1.88% |
2.99% |
2.34% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
23,958,252.89 |
2,040,768.00 |
379,841.30 |
366,441.76 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
524,781,812.29 |
74,862,231.59 |
35,452,092.52 |
60,421,137.47 |
期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
4.97% |
3.03% |
2.38% |
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