日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.07 |
0.06 |
0.90 |
0.73 |
-5.94% |
2024-03-31 |
0.04 |
0.07 |
0.89 |
0.77 |
-21.01% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.14 |
0.92 |
0.98 |
-25.04% |
2023-09-30 |
0.01 |
1.31 |
1.05 |
1.31 |
-60.22% |
2023-07-23 |
--- |
--- |
2.35 |
3.29 |
-11.63% |
2023-06-30 |
--- |
--- |
2.35 |
3.72 |
1.64% |
2023-03-31 |
--- |
--- |
2.35 |
3.66 |
-4.21% |
2022-12-31 |
--- |
--- |
2.35 |
3.82 |
-0.70% |
2022-09-30 |
--- |
--- |
2.35 |
3.85 |
-11.68% |
2022-06-30 |
--- |
--- |
2.35 |
4.35 |
9.06% |
2022-03-31 |
--- |
--- |
2.35 |
3.99 |
-21.09% |
2021-12-31 |
--- |
--- |
2.35 |
5.06 |
8.93% |
2021-09-30 |
--- |
--- |
2.35 |
4.64 |
14.40% |
2021-06-30 |
--- |
--- |
2.35 |
4.06 |
31.92% |
2021-03-31 |
--- |
--- |
2.35 |
3.08 |
-6.55% |
2021-02-26 |
--- |
--- |
2.35 |
3.29 |
-5.25% |
2020-09-30 |
--- |
--- |
2.35 |
2.52 |
7.08% |
2020-07-23 |
--- |
--- |
2.35 |
2.35 |
--- |
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