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规模变动

截至2024-06-30，招商产业债券A,期末净资产215.19亿元，比上期增加2.63%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07150160170180190200210220

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
11.12
9.52
120.10
215.19
2.63%
2024-03-31
21.70
8.45
118.50
209.67
13.95%
2023-12-31
9.18
9.18
105.25
184.01
1.27%
2023-09-30
10.94
8.70
105.24
181.70
2.80%
2023-06-30
14.69
6.74
103.00
176.75
9.85%
2023-03-31
10.68
5.67
95.06
160.89
7.29%
2022-12-31
10.25
29.25
90.05
149.96
-18.11%
2022-09-30
14.04
5.95
109.04
183.12
9.58%
2022-06-30
10.90
4.88
100.95
167.11
7.66%
2022-03-31
13.21
6.07
94.93
155.23
8.93%
2021-12-31
20.90
3.78
87.80
142.50
26.11%
2021-09-30
15.17
6.68
70.68
113.00
15.49%
2021-06-30
9.58
4.34
62.19
97.84
10.93%
2021-03-31
10.62
3.98
56.96
88.20
15.06%
2020-12-31
7.44
7.59
50.31
76.66
0.82%
2020-09-30
9.11
8.17
50.46
76.04
2.47%
2020-06-30
8.31
8.58
49.53
74.20
-0.27%
2020-03-31
9.33
5.68
49.79
74.40
10.21%
2019-12-31
10.82
3.26
46.15
67.51
21.45%
2019-09-30
17.27
2.27
38.59
55.58
66.23%
2019-06-30
9.11
2.29
23.59
33.44
0.02%
2019-06-28
---
---
---
33.43
42.47%
2019-03-31
7.05
1.91
16.77
23.47
47.06%
2018-12-31
4.03
0.63
11.63
15.96
44.28%
2018-09-30
3.05
1.42
8.23
11.06
28.43%
2018-06-30
1.26
0.37
6.60
8.61
0.01%
2018-06-29
---
---
---
8.61
16.93%
2018-03-31
0.52
0.38
5.71
7.36
4.72%
2017-12-31
0.66
1.60
5.57
7.03
-14.81%
2017-09-30
2.79
0.33
6.51
8.25
63.17%
2017-06-30
0.17
1.25
4.05
5.06
-20.20%
2017-03-31
0.14
0.48
5.13
6.34
-5.40%
2016-12-31
0.22
1.35
5.47
6.70
-17.40%
2016-09-30
0.52
0.35
6.59
8.11
4.94%
2016-06-30
0.37
1.63
6.42
7.73
-16.20%
2016-03-31
0.82
0.52
7.68
9.23
6.28%
2015-12-31
0.60
0.53
7.38
8.68
3.48%
2015-09-30
0.92
2.38
7.30
8.39
-13.31%
2015-06-30
0.54
1.67
8.76
9.68
-12.87%
2015-03-31
0.31
1.36
9.90
11.11
-10.23%
2014-12-31
0.98
3.86
10.95
12.37
-17.92%
2014-09-30
0.92
4.42
13.83
15.07
-17.68%
2014-06-30
0.39
4.12
17.34
18.31
-12.28%
2014-03-31
0.05
6.71
21.06
20.88
-22.20%
2013-12-31
0.84
8.05
27.73
26.83
-23.36%
2013-09-30
1.36
2.87
34.94
35.01
-5.59%
2013-06-30
11.83
5.56
36.45
37.08
17.90%
2013-03-31
2.50
2.30
30.18
31.45
2.72%
2012-12-31
3.14
2.54
29.98
30.62
2.59%
2012-09-30
1.66
7.23
29.38
29.85
-18.48%
2012-06-30
14.00
3.11
34.95
36.61
51.52%
2012-04-05
---
---
---
24.16
0.24%
2012-03-30
---
---
---
24.11
0.11%
2012-03-29
---
---
---
24.08
0.00%
2012-03-28
---
---
---
24.08
0.00%
2012-03-27
---
---
---
24.08
0.00%
2012-03-26
---
---
---
24.08
0.00%
2012-03-23
---
---
---
24.08
0.05%
2012-03-21
---
---
24.07
---
---

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