日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.46 |
0.14 |
1.79 |
4.55 |
27.30% |
2024-03-31 |
0.58 |
0.10 |
1.47 |
3.58 |
64.84% |
2023-12-31 |
0.03 |
0.24 |
0.99 |
2.17 |
-21.01% |
2023-09-30 |
0.03 |
0.04 |
1.21 |
2.75 |
-2.60% |
2023-06-30 |
0.06 |
0.07 |
1.21 |
2.82 |
-3.99% |
2023-03-31 |
0.05 |
0.26 |
1.22 |
2.94 |
-12.15% |
2022-12-31 |
0.11 |
0.26 |
1.43 |
3.35 |
-8.25% |
2022-09-30 |
0.05 |
0.15 |
1.59 |
3.65 |
-13.95% |
2022-06-30 |
0.07 |
0.10 |
1.68 |
4.24 |
-1.30% |
2022-03-31 |
0.58 |
0.24 |
1.72 |
4.29 |
11.28% |
2021-12-31 |
0.12 |
0.60 |
1.37 |
3.86 |
-21.33% |
2021-09-30 |
0.19 |
0.29 |
1.85 |
4.90 |
-6.71% |
2021-06-30 |
0.34 |
0.36 |
1.96 |
5.26 |
2.84% |
2021-03-31 |
0.70 |
0.64 |
1.98 |
5.11 |
3.46% |
2020-12-31 |
0.73 |
0.20 |
1.92 |
4.94 |
59.42% |
2020-09-30 |
0.34 |
0.30 |
1.39 |
3.10 |
25.51% |
2020-06-30 |
0.09 |
0.17 |
1.35 |
2.47 |
15.18% |
2020-03-31 |
0.13 |
0.34 |
1.44 |
2.14 |
-18.04% |
2019-12-31 |
0.06 |
0.23 |
1.65 |
2.62 |
-0.35% |
2019-09-30 |
0.16 |
0.21 |
1.82 |
2.62 |
-0.34% |
2019-06-30 |
0.12 |
0.45 |
1.87 |
2.63 |
-11.03% |
2019-03-31 |
0.23 |
0.57 |
2.19 |
2.96 |
1.64% |
2018-12-31 |
0.11 |
0.40 |
2.53 |
2.91 |
-19.84% |
2018-09-30 |
0.10 |
0.49 |
2.82 |
3.63 |
-12.62% |
2018-06-30 |
0.13 |
0.48 |
3.22 |
4.16 |
-15.16% |
2018-03-31 |
1.45 |
0.78 |
3.56 |
4.90 |
22.22% |
2017-12-31 |
0.57 |
0.39 |
2.90 |
4.01 |
16.11% |
2017-09-30 |
0.77 |
0.45 |
2.72 |
3.45 |
16.63% |
2017-06-30 |
0.98 |
0.45 |
2.40 |
2.96 |
39.18% |
2017-03-31 |
0.24 |
0.13 |
1.87 |
2.13 |
14.19% |
2016-12-31 |
0.10 |
0.23 |
1.75 |
1.86 |
-6.70% |
2016-09-30 |
0.87 |
0.44 |
1.88 |
2.00 |
35.03% |
2016-06-30 |
0.19 |
0.30 |
1.45 |
1.48 |
-7.00% |
2016-03-31 |
0.26 |
0.21 |
1.56 |
1.59 |
3.71% |
2015-12-31 |
0.15 |
0.72 |
1.51 |
1.53 |
-33.36% |
2015-08-14 |
--- |
--- |
--- |
2.30 |
-0.02% |
2015-08-07 |
--- |
--- |
--- |
2.30 |
0.00% |
2015-08-06 |
--- |
--- |
2.30 |
--- |
--- |
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