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天天基金网 > 基金档案 > 鹏华永诚一年定开债券

规模变动

截至2024-06-30，鹏华永诚一年定开债券,期末净资产10.01亿元，比上期增加30.59%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0777.588.599.51010.5

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
2.33
0.20
9.41
10.01
30.59%
2024-03-31
---
---
7.28
7.67
1.49%
2023-12-31
0.00
---
7.28
7.55
-0.94%
2023-09-30
---
---
7.28
7.62
0.97%
2023-06-30
1.67
2.00
7.28
7.55
-3.19%
2023-03-31
0.00
0.38
7.62
7.80
-3.44%
2022-12-31
0.02
---
7.99
8.08
-2.03%
2022-09-30
---
---
7.97
8.24
1.13%
2022-06-30
0.01
---
7.97
8.15
0.31%
2022-03-31
2.45
2.50
7.96
8.13
0.31%
2021-12-31
0.00
---
8.02
8.10
-0.98%
2021-09-30
---
---
8.02
8.18
1.21%
2021-06-30
0.00
---
8.02
8.08
-0.95%
2021-03-31
2.01
4.72
8.02
8.16
-26.22%
2020-12-31
0.00
---
10.73
11.06
-0.02%
2020-09-30
---
---
10.72
11.06
0.82%
2020-06-30
---
---
10.72
10.97
0.01%
2020-03-31
9.28
1.24
10.72
10.97
303.11%
2019-12-31
0.57
---
2.69
2.72
20.78%
2019-09-30
---
---
2.12
2.25
1.94%
2019-06-30
---
---
2.12
2.21
0.02%
2019-06-28
---
---
---
2.21
1.50%
2019-03-31
---
---
2.12
2.18
2.22%
2018-12-31
1.12
0.05
2.12
2.13
103.52%
2018-12-18
0.63
0.22
1.05
1.05
136.63%
2018-09-30
0.16
0.01
0.31
0.44
100.60%
2018-06-30
0.01
0.01
0.16
0.22
0.00%
2018-06-29
---
---
---
0.22
-3.16%
2018-03-31
0.00
0.01
0.17
0.23
-2.64%
2017-12-31
0.00
0.02
0.18
0.23
-9.93%
2017-09-30
0.01
1.46
0.19
0.26
-88.30%
2017-06-30
0.01
0.03
1.65
2.22
-1.26%
2017-03-31
0.00
0.02
1.67
2.25
-0.78%
2016-12-31
0.01
0.11
1.68
2.27
0.01%
2016-12-30
---
---
---
2.27
-8.59%
2016-09-30
1.48
0.04
1.78
2.48
419.08%
2016-06-30
0.01
0.04
0.34
0.48
-8.86%
2016-03-31
0.13
0.08
0.37
0.52
12.11%
2015-12-31
0.11
0.13
0.32
0.47
-0.94%
2015-09-30
0.08
0.15
0.34
0.47
-20.51%
2015-06-30
0.24
0.26
0.41
0.59
4.49%
2015-03-31
0.18
0.23
0.43
0.57
-9.03%
2014-12-31
0.20
0.52
0.48
0.62
-27.25%
2014-09-30
0.03
1.13
0.80
0.86
-56.67%
2014-06-30
0.06
1.79
1.89
1.98
-44.46%
2014-03-31
0.00
1.86
3.63
3.57
-33.11%
2013-12-31
0.00
3.62
5.48
5.33
-42.02%
2013-09-30
0.02
3.80
9.10
9.19
-28.93%
2013-06-30
---
---
---
12.94
-1.80%
2013-06-21
---
---
---
13.17
-0.24%
2013-06-14
---
---
---
13.21
0.03%
2013-06-07
---
---
---
13.20
0.03%
2013-05-31
---
---
---
13.20
0.05%
2013-05-24
---
---
---
13.19
0.05%
2013-05-17
---
---
---
13.18
0.05%
2013-05-10
---
---
---
13.18
0.04%
2013-05-03
---
---
13.17
---
---

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