天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 嘉实价值精选股票

规模变动

截至2024-06-30，嘉实价值精选股票,期末净资产48.87亿元，比上期增加0.46%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0740424446485052

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
3.13
4.65
24.11
48.87
0.46%
2024-03-31
3.59
1.51
25.62
48.64
15.17%
2023-12-31
1.16
1.22
23.55
42.24
-8.39%
2023-09-30
1.21
2.35
23.61
46.10
-3.02%
2023-06-30
1.56
1.79
24.75
47.54
-5.16%
2023-03-31
2.12
1.80
24.97
50.13
4.58%
2022-12-31
2.23
3.00
24.66
47.93
2.10%
2022-09-30
1.62
2.12
25.42
46.95
-8.53%
2022-06-30
2.05
5.55
25.92
51.33
-7.05%
2022-03-31
3.33
4.46
29.43
55.22
-15.10%
2021-12-31
3.93
10.62
30.55
65.04
-17.30%
2021-09-30
9.17
12.37
37.24
78.65
-13.35%
2021-06-30
7.13
7.41
40.44
90.77
1.63%
2021-03-31
24.88
5.78
40.72
89.31
98.80%
2020-12-31
12.05
1.83
21.62
44.92
144.44%
2020-09-30
3.57
3.17
11.40
18.38
32.49%
2020-06-30
0.76
3.05
11.00
13.87
-5.12%
2020-03-31
4.04
10.67
13.28
14.62
-39.40%
2019-12-31
2.66
7.64
19.91
24.12
-8.89%
2019-09-30
0.42
7.38
24.89
26.47
-19.27%
2019-06-30
0.78
6.93
31.86
32.79
-13.97%
2019-03-31
0.99
4.18
38.00
38.12
8.78%
2018-12-31
1.34
1.97
41.19
35.04
-12.34%
2018-09-30
2.14
2.74
41.82
39.98
-3.56%
2018-06-30
2.30
5.57
42.42
41.45
-8.09%
2018-03-31
18.86
39.28
45.69
45.10
-35.69%
2018-01-05
---
---
---
70.13
2.77%
2017-12-31
---
---
---
68.24
0.00%
2017-12-29
---
---
---
68.24
0.57%
2017-12-22
---
---
---
67.86
2.27%
2017-12-15
---
---
---
66.35
0.27%
2017-12-08
---
---
---
66.17
0.47%
2017-12-01
---
---
---
65.86
-2.00%
2017-11-24
---
---
---
67.21
0.20%
2017-11-17
---
---
---
67.08
0.96%
2017-11-10
---
---
---
66.44
0.51%
2017-11-06
---
---
66.10
66.10
---

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1