日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
-12.21% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
-51.84% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.09 |
-11.53% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.04 |
0.08 |
0.10 |
-43.80% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.13 |
0.18 |
-2.02% |
2023-03-31 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
0.19 |
28.09% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.15 |
3.51% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.14 |
-13.42% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.10 |
0.16 |
1.50% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.10 |
0.11 |
0.16 |
-58.91% |
2021-12-31 |
0.13 |
0.02 |
0.22 |
0.39 |
97.29% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.04 |
0.11 |
0.20 |
-21.01% |
2021-06-30 |
0.18 |
0.17 |
0.14 |
0.25 |
13.37% |
2021-03-31 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
0.22 |
0.89% |
2020-12-31 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.22 |
19363.86% |
2020-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.21% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-92.97% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-77.66% |
2019-12-31 |
0.03 |
0.65 |
0.08 |
0.08 |
-88.30% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
0.71 |
1.38% |
2019-06-30 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
24212.15% |
2019-03-31 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
-99.86% |
2019-01-04 |
--- |
--- |
--- |
2.03 |
0.02% |
2018-12-31 |
--- |
--- |
--- |
2.03 |
0.01% |
2018-12-28 |
--- |
--- |
--- |
2.03 |
0.07% |
2018-12-14 |
--- |
--- |
--- |
2.02 |
0.02% |
2018-12-07 |
--- |
--- |
--- |
2.02 |
0.03% |
2018-11-30 |
--- |
--- |
--- |
2.02 |
0.05% |
2018-11-16 |
--- |
--- |
--- |
2.02 |
0.02% |
2018-11-13 |
--- |
--- |
2.02 |
2.02 |
--- |
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