日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.03 |
0.14 |
2.72 |
1.56 |
-13.86% |
2024-03-31 |
0.05 |
0.15 |
2.83 |
1.81 |
-19.86% |
2023-12-31 |
0.04 |
0.15 |
2.92 |
2.26 |
-3.95% |
2023-09-30 |
0.06 |
0.11 |
3.03 |
2.35 |
-9.29% |
2023-06-30 |
0.08 |
0.12 |
3.08 |
2.59 |
-7.37% |
2023-03-31 |
0.08 |
0.12 |
3.12 |
2.80 |
-1.28% |
2022-12-31 |
0.12 |
0.25 |
3.16 |
2.83 |
-4.86% |
2022-09-30 |
0.23 |
0.37 |
3.29 |
2.98 |
-12.42% |
2022-06-30 |
0.24 |
0.51 |
3.44 |
3.40 |
1.14% |
2022-03-31 |
0.71 |
0.31 |
3.71 |
3.36 |
-12.98% |
2021-12-31 |
1.46 |
0.92 |
3.31 |
3.86 |
29.97% |
2021-09-30 |
2.23 |
0.97 |
2.77 |
2.97 |
95.87% |
2021-06-22 |
--- |
--- |
1.52 |
1.52 |
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