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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.8663 |
1.1056 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8706 |
1.1090 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8687 |
1.1075 |
-1.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8856 |
1.1209 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8810 |
1.1173 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8783 |
1.1151 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8838 |
1.1195 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8821 |
1.1181 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8845 |
1.1201 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8733 |
1.1111 |
1.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8638 |
1.1036 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8639 |
1.1036 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8521 |
1.0942 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8546 |
1.0962 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8577 |
1.0987 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8569 |
1.0981 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8573 |
1.0984 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8629 |
1.1028 |
1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8516 |
1.0938 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8446 |
1.0883 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
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