-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 |
2.4751 |
2.4751 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.4915 |
2.4915 |
0.74% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
2.4732 |
2.4732 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.4882 |
2.4882 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.4885 |
2.4885 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.5038 |
2.5038 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.4919 |
2.4919 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.4743 |
2.4743 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.4748 |
2.4748 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.4726 |
2.4726 |
1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
2.4407 |
2.4407 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
2.4366 |
2.4366 |
1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
2.4105 |
2.4105 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
2.4238 |
2.4238 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
2.4483 |
2.4483 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
2.4636 |
2.4636 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
2.4578 |
2.4578 |
0.32% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-24 |
2.4499 |
2.4499 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
2.4303 |
2.4303 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
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