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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
1.1783 |
1.3677 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1781 |
1.3675 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1777 |
1.3671 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1775 |
1.3669 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1773 |
1.3667 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1771 |
1.3665 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1770 |
1.3664 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1771 |
1.3665 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1772 |
1.3666 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1770 |
1.3664 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1767 |
1.3661 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1765 |
1.3659 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1765 |
1.3659 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1766 |
1.3660 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1764 |
1.3658 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1761 |
1.3655 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1759 |
1.3653 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1757 |
1.3651 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1754 |
1.3648 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1754 |
1.3648 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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