-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
1.2148 |
1.2148 |
4.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.1643 |
1.1643 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1870 |
1.1870 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1930 |
1.1930 |
-3.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2399 |
1.2399 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2597 |
1.2597 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2506 |
1.2506 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2439 |
1.2439 |
-3.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2925 |
1.2925 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2837 |
1.2837 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2826 |
1.2826 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3035 |
1.3035 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2911 |
1.2911 |
1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2734 |
1.2734 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2641 |
1.2641 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.45% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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