- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
1.0362 |
1.0362 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0361 |
1.0361 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0359 |
1.0359 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0372 |
1.0372 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0369 |
1.0369 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0360 |
1.0360 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0368 |
1.0368 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0368 |
1.0368 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0358 |
1.0358 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
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