-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 |
0.5585 |
0.5585 |
-1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.5691 |
0.5691 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.5678 |
0.5678 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.5752 |
0.5752 |
2.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.5629 |
0.5629 |
-3.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.5846 |
0.5846 |
-2.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.5991 |
0.5991 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.5994 |
0.5994 |
2.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.5876 |
0.5876 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.5843 |
0.5843 |
3.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.5682 |
0.5682 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
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