- 基金净值走势图
-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
1.7115 |
1.7115 |
2.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.6840 |
1.6840 |
2.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6475 |
1.6475 |
-1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6758 |
1.6758 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6626 |
1.6626 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7029 |
1.7029 |
-1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7314 |
1.7314 |
1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7036 |
1.7036 |
-2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7407 |
1.7407 |
2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.7062 |
1.7062 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.7266 |
1.7266 |
-2.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.8043 |
1.8043 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.7989 |
1.7989 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
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