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利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    一、收入：
    791,030.35
    2,086,183.01
    -16,846,877.35
    1.利息收入
    196,189.65
    68,687.25
    243,537.25
    其中：存款利息收入
    37,187.50
    15,679.07
    75,601.95
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -1,040,681.72
    1,127,441.64
    -14,190,655.78
    基中：股票投资收益
    -2,822,835.49
    523,504.40
    -14,957,021.96
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    1,662,501.07
    503,854.34
    141,403.37
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    119,652.70
    100,082.90
    624,962.81
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    1,630,656.70
    887,931.54
    -2,910,286.30
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    4,865.72
    2,122.58
    10,527.48
    减：二、费用
    1,091,713.82
    603,951.63
    1,330,771.04
    1.管理人报酬
    807,469.62
    453,952.74
    1,012,868.61
    2.托管费
    134,578.39
    75,658.87
    168,811.45
    3.销售服务费
    94.03
    60.15
    32.21
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    48.16
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    48.16
    ---
    ---
    6.其他费用
    148,951.06
    74,088.97
    148,536.99
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -300,683.47
    1,482,231.38
    -18,177,648.39
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -300,683.47
    1,482,231.38
    -18,177,648.39

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