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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -9,103,637.15
    14,714,388.52
    -54,092,850.38
    -38,063,250.70
    1.利息收入
    14,469.46
    7,620.14
    23,638.16
    15,452.58
    其中：存款利息收入
    14,469.46
    7,620.14
    23,631.60
    15,446.02
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -16,681,131.60
    430,438.75
    -45,036,323.91
    -37,302,144.24
    基中：股票投资收益
    -17,172,112.10
    77,275.11
    -45,646,557.32
    -37,838,434.46
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    54,890.98
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    490,980.50
    353,163.64
    555,342.43
    536,290.22
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    7,408,400.48
    14,234,124.86
    -9,144,310.01
    -816,512.97
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    154,624.51
    42,204.77
    64,145.38
    39,953.93
    减：二、费用
    1,418,450.50
    778,521.41
    1,887,363.20
    1,077,773.89
    1.管理人报酬
    1,066,879.30
    600,201.31
    1,481,172.69
    835,810.56
    2.托管费
    151,073.03
    80,026.86
    197,489.63
    111,441.41
    3.销售服务费
    93,151.72
    45,277.85
    96,490.94
    54,987.04
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    107,346.45
    53,015.39
    112,209.92
    75,534.88
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -10,522,087.65
    13,935,867.11
    -55,980,213.58
    -39,141,024.59
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -10,522,087.65
    13,935,867.11
    -55,980,213.58
    -39,141,024.59

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