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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    29,977,691.09
    结算备付金
    10,776,597.39
    7,018,022.04
    存出保证金
    163,303.12
    108,115.00
    交易性金融资产
    342,445,585.67
    478,392,600.10
    其中：股票投资
    340,633,912.79
    474,912,919.94
    其中：基金投资
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,811,672.88
    3,479,680.16
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    9,344,713.82
    32,675,623.52
    应收证券清算款
    4,383,662.73
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    949,894.40
    应收申购款
    4,878.35
    31,445.25
    递延所得税资产
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    资产总计
    386,300,500.50
    549,153,391.40
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    应付证券清算款
    9,299,046.07
    709,957.38
    应付赎回款
    1,556,349.52
    2,004,530.16
    应付管理人报酬
    385,704.92
    691,775.52
    应付托管费
    64,284.15
    115,295.93
    应付销售服务费
    159,406.26
    230,418.57
    应付税费
    411.56
    2,961.04
    应付利息
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    其他负债
    568,464.89
    432,387.70
    负债合计
    12,033,667.37
    4,187,326.30
    所有者权益：
    实收基金
    444,043,980.75
    575,623,933.97
    所有者权益合计
    374,266,833.13
    544,966,065.10
    负债和所有者权益合计
    386,300,500.50
    549,153,391.40

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