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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    7,427,496.18
    13,534,757.60
    31,678,025.61
    结算备付金
    970,167,800.77
    121,087,252.56
    412,323,729.75
    2,248,477,627.81
    存出保证金
    13,335.39
    46,054.57
    67,713.46
    36,156.89
    交易性金融资产
    7,650,643,651.27
    7,560,434,771.07
    6,692,755,328.48
    17,047,807,291.12
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    7,620,395,851.27
    7,530,067,324.49
    6,616,076,240.81
    16,744,497,078.81
    其中：资产支持证券投资
    30,247,800.00
    30,367,446.58
    76,679,087.67
    303,310,212.31
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    100,072,009.80
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    80,957.82
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    17,707,670.78
    6,427,481.13
    7,102,513.73
    17,447,088.81
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    8,653,104,722.21
    7,695,423,055.51
    7,225,856,052.82
    19,345,527,148.06
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    1,511,215,206.42
    619,501,666.78
    701,162,531.81
    4,310,079,524.91
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    6,627,793.19
    12,523,195.43
    10,551,236.45
    45,577,487.59
    应付管理人报酬
    2,475,877.34
    2,381,699.23
    2,449,951.26
    5,058,861.46
    应付托管费
    433,278.55
    416,797.35
    612,487.81
    1,264,715.37
    应付销售服务费
    565,637.10
    620,835.78
    615,126.37
    1,257,069.50
    应付税费
    506,430.84
    574,021.05
    846,969.26
    1,304,885.31
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    305,407.88
    227,350.41
    433,998.34
    345,450.65
    负债合计
    1,522,129,631.32
    636,245,566.03
    716,672,301.30
    4,364,887,994.79
    所有者权益：
    实收基金
    5,948,115,232.50
    5,996,426,902.63
    5,649,418,271.50
    13,040,572,346.02
    所有者权益合计
    7,130,975,090.89
    7,059,177,489.48
    6,509,183,751.52
    14,980,639,153.27
    负债和所有者权益合计
    8,653,104,722.21
    7,695,423,055.51
    7,225,856,052.82
    19,345,527,148.06

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