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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    4,739,655.65
    13,650,194.76
    8,326,645.02
    结算备付金
    1,626,982.50
    1,370,907.50
    6,709,841.54
    5,273,402.67
    存出保证金
    92,401.70
    549,289.19
    193,718.99
    1,269,017.40
    交易性金融资产
    688,428,862.84
    691,065,521.02
    1,076,398,080.62
    1,643,917,896.89
    其中：股票投资
    48,804,335.46
    74,603,677.11
    121,457,627.46
    143,694,271.26
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    639,624,527.38
    616,461,843.91
    943,322,338.35
    1,466,084,591.98
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    11,618,114.81
    34,139,033.65
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    50,005,335.48
    ---
    ---
    应收证券清算款
    10,216,001.76
    6,636,934.92
    9,856.04
    605,155.77
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    100.00
    149.50
    723.76
    10,059.90
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    704,054,600.96
    754,367,793.26
    1,096,962,415.71
    1,659,402,177.65
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    179,192,919.15
    86,066,449.13
    147,091,278.70
    268,098,390.17
    应付证券清算款
    5,612,393.44
    2.11
    7,077,213.47
    ---
    应付赎回款
    3,341,250.32
    564,453.69
    1,167,440.85
    12,871,102.83
    应付管理人报酬
    357,616.21
    453,546.71
    650,388.64
    949,459.90
    应付托管费
    67,053.04
    85,040.02
    121,947.85
    178,023.72
    应付销售服务费
    40,237.01
    51,703.31
    74,635.72
    104,915.67
    应付税费
    17,784.62
    18,169.16
    37,661.48
    59,617.47
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    223,710.89
    400,476.77
    389,688.43
    661,619.46
    负债合计
    188,852,964.68
    87,639,840.90
    156,610,255.14
    282,923,129.22
    所有者权益：
    实收基金
    501,870,818.23
    645,793,710.89
    915,852,646.77
    1,324,278,489.91
    所有者权益合计
    515,201,636.28
    666,727,952.36
    940,352,160.57
    1,376,479,048.43
    负债和所有者权益合计
    704,054,600.96
    754,367,793.26
    1,096,962,415.71
    1,659,402,177.65

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