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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    102,404,131.83
    66,041,963.51
    75,188,661.38
    结算备付金
    638,791.87
    18,064.36
    ---
    79,418.00
    存出保证金
    169,022.55
    180,789.02
    40,694.50
    204,684.81
    交易性金融资产
    1,169,126,634.16
    890,544,526.48
    1,033,494,473.76
    1,160,988,667.03
    其中：股票投资
    1,169,126,634.16
    890,544,526.48
    1,033,494,473.76
    1,160,988,667.03
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    71,900.77
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    880,475.50
    ---
    297,492.00
    应收申购款
    62,895,857.71
    322,978.89
    304,089.59
    376,524.95
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    98,145.53
    21,236.85
    1,071.24
    28,088.78
    资产总计
    1,321,570,248.57
    994,372,202.93
    1,099,954,193.37
    1,237,163,536.95
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    19,694,760.92
    41,325,951.26
    ---
    ---
    应付赎回款
    1,798,947.51
    780,822.18
    418,064.58
    3,912,879.67
    应付管理人报酬
    758,761.06
    550,524.48
    727,582.54
    742,320.26
    应付托管费
    151,752.23
    110,104.90
    145,516.51
    148,464.10
    应付销售服务费
    62,524.80
    25,237.07
    114,284.26
    107,028.94
    应付税费
    12,056.17
    5,966.49
    3,776.77
    3,478.35
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,460,686.47
    2,028,442.52
    1,948,295.62
    2,611,222.84
    负债合计
    23,939,489.16
    44,827,048.90
    3,357,520.28
    7,525,394.16
    所有者权益：
    实收基金
    892,095,760.65
    685,724,605.35
    850,740,054.00
    912,552,668.51
    所有者权益合计
    1,297,630,759.41
    949,545,154.03
    1,096,596,673.09
    1,229,638,142.79
    负债和所有者权益合计
    1,321,570,248.57
    994,372,202.93
    1,099,954,193.37
    1,237,163,536.95

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