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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    14,674,875.72
    26,357,865.28
    36,667,210.50
    结算备付金
    946,065.78
    2,986,526.74
    3,209,271.34
    3,241,791.19
    存出保证金
    158,665.08
    194,410.12
    389,816.93
    360,213.04
    交易性金融资产
    85,987,295.36
    352,106,625.65
    354,052,266.79
    407,945,545.56
    其中：股票投资
    85,987,295.36
    352,106,625.65
    354,052,266.79
    407,945,545.56
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    3,005,562.76
    7,687,834.39
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    11,411.96
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    99,222,624.27
    377,650,272.62
    384,009,220.34
    448,214,760.29
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    3,683,097.94
    ---
    10,351,008.80
    应付赎回款
    546,996.69
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    127,998.00
    438,249.46
    494,988.07
    515,897.60
    应付托管费
    21,333.01
    73,041.59
    82,498.01
    85,982.93
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    539,823.75
    1,620,378.39
    1,535,061.85
    1,800,122.13
    负债合计
    1,236,151.45
    5,814,767.38
    2,112,547.93
    12,753,011.46
    所有者权益：
    实收基金
    91,847,570.26
    235,445,468.54
    235,445,468.54
    235,445,468.54
    所有者权益合计
    97,986,472.82
    371,835,505.24
    381,896,672.41
    435,461,748.83
    负债和所有者权益合计
    99,222,624.27
    377,650,272.62
    384,009,220.34
    448,214,760.29

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